Keele valimine

et
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

Eesti keel
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Kuidas eelistate oma kontot täiendada?

* Me ei võta vahendustasu konto täiendamise eest

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 23.09.2021

Viis kõrge tootlusega tähtajatut võlakirja, mida oma portfelli lisada

Tähtajatu võlakiri on võlainstrument, millel pole määratud tähtaega. Emitent ei maksa investorile võlakirja nimiväärtust, kuid investor saab regulaarset kupongitootlust. See suurem kui lunastatavate võlakirjade dividendid ja usaldusväärsem kui eelisaktsiate dividendid. Tähtajatute võlakirjade peamine eelis on see, et need võivad omanikele pakkuda väljamakset kogu eluks.

Intressi, mida emitent maksab võlakirja omanikele, nimetatakse kupongiks (või kupongitootluseks). Selle summa määratakse võlakirja nimiväärtuse alusel ja see võib olla fikseeritud või ujuv (olenevalt näiteks turu intressimäärast).

Investoril on sellistest võlakirjadest väljumiseks kaks võimalust: müüa need järelturul või oodata ostuoptsiooni realiseerimist, mille korral emitent lunastab väärtpaberid etteantud hinnaga. Aeg märkimise ja esimese kupongimakse vahel või ostuoptsioonide vahel on tavaliselt kümme aastat, arenevatel turgudel aga viis aastat.

Üldiselt meeldivad seda tüüpi väärtpaberid inimestele, kes otsivad pika aja jooksul stabiilset sissetulekut. Meie analüütikud on selliste investorite jaoks välja valinud viis kõige perspektiivikamat dollari võlakirja: 

General Electric (BBB + reiting)

ISIN: US369604BP74
Hetkehind %: 97,5
Nominaalne väärtus: 1000 dollarit
Kupongimäär: 4,2%
Järgmine kupongimakse: 15.06.2023
Madalaim võimalik tootlus: 5,79%
Kupongi tüüp: enne 15.06.2023 - 4,2%, peale 15.06.2023 - 3-kuu LIBOR USD + 2,37%
Tasumata laen: 94,7 miljonit dollarit
Sektor: masinatööstus


Üks Ameerika suurimaid tööstuskonglomeraate, mis toodab vedureid, elektrijaamu, gaasiturbiine ja lennumasinaid, aga ka meditsiiniseadmeid, fotograafia seadmeid, majapidamistarbeid, sõjatooteid ja muid esemeid. General Electric täidab ka tellimusi USA föderaalvalitsusele. Sõjalised tellimused moodustavad seejuures ligikaudu 20% ettevõtte kuludest.

Võlatase:

● Raha ja raha ekvivalendid: 28,594 miljardit dollarit

● Võla ja omakapitali suhe: 189,7%

● Netovõlg / EBITDA viimase 12 kuu jooksul: 4,79x

● Viimase 12 kuu EBIT intressi kate: -

● Vaba rahavoog, viimased 12 kuud: 315 miljonit dollarit     


Osta General Electric võlakirju >>

Softbank Group (BB +)

ISIN: XS1642682410
Hetkehind %: 101,19
Nominaalne väärtus: 1000 dollarit
Kupongimäär: 6%
Järgmine kupongimakse: 19.07.23
Madalaim võimalik tootlus: 5,39%
Kupongi tüüp: enne 19.07.2023 - 6%, alates 19.07.2023 kuni 19.07.2038 - 5 aasta USD Swapi määr + 4,226%, peale 19.07.2038 - 5 aasta USD Swapi määr + 4,976%
Tasumata laen: $ 2.750 billion
Sektor: side


Tokyos asuv Jaapani rahvusvaheline konglomeraat. Omab osalusi mitmetes tehnoloogia-, energeetika- ja finantsettevõtetes. Vision Fund on maailma suurim tehnoloogiapõhine riskikapitalifond. Forbes Global 2000 hinnabul on see maailma suuruselt 27. avaliku sektori ettevõte ja Jaapani suuruselt teine Toyota järel.

Võlatase:

● Raha ja raha ekvivalendid: 58,957 miljardit dollarit

● Võla ja omakapitali suhe: 197,97%

● Netovõlg / EBITDA viimase 12 kuu jooksul: 2,22x

● Viimase 12 kuu EBIT intressi kate: 4,21x

● Vaba rahavoog, viimased 12 kuud: -4,674 miljardit dollarit    


Osta Softbank Group võlakirju >>

CIFI Holdings (BB)

ISIN: XS1653470721
Hetkehind %: 100,81
Nominaalne väärtus: 1000 dollarit
Kupongimäär: 5,38%
Järgmine kupongimakse: 24.08.2022
Madalaim võimalik tootlus: 4,55%
Kupongi tüüp: enne 24.08.2022 - 5,375%, peale 24.08.2022 - 5 aasta UST tootlus + 8,571%
Tasumata laen: 300 miljonit dollarit
Sektor: ehitus- ja inseneriseadmed


Hongkongis asuv investeeringute ja varahaldus ettevõte, kes tegeleb kinnisvara ehitamise ja müügiga Hiinas. Ettevõte investeerib ja üürib välja ka oma kinnisvara.

Võlatase:

● Raha ja raha ekvivalendid: 8,195 miljardit dollarit

● Võla ja omakapitali suhe: 282,45%

● Netovõlg / EBITDA viimase 12 kuu jooksul: 3,78x

● Viimase 12 kuu EBIT intressi kate: 12,78x

● Vaba rahavoog, viimased 12 kuud: -495 miljonit dollarit


Osta CIFI Holdings võlakirju >>

General Motors Financial (BBB)

ISIN: US37045XCA28
Hetkehind %: 109,92
Nominaalne väärtus: 1000 dollarit
Kupongimäär: 5,75%
Järgmine kupongimakse: 30.09.2027
Madalaim võimalik tootlus: 3,93%
Kupongi tüüp: enne 30.09.2027 - 5,75%, peale 30.09.2027 - 3 kuu USD-Libor + 3,598%
Tasumata laen: 1 miljard dollarit
Sektor: muud finantsasutused


Ülemaailmne autolaenuteenuste osutaja, General Motorsi divisjon. Töötab USA, Ladina -Ameerika, Kanada, Euroopa ja Hiina turgudel. Kliendid saavad taotleda General Motorsi finantslaene ja liisinguid otse sõidukite edasimüügiettevõtetes. Oli Fortune 1000 ettevõte enne GM-i poolt ülevõtmist 2010. aastal.

Võlatase:

● Raha ja raha ekvivalendid: 29,131 miljardit dollarit

● Võla ja omakapitali suhe: 214,6%

● Netovõlg / EBITDA viimase 12 kuu jooksul: 3,17x

● Viimase 12 kuu EBIT intressi kate: 12.19x

● Vaba rahavoog, viimased 12 kuud: -681 miljonit dollarit 


Osta General Motors Financial võlakirju >>

CEMEX (BB)

ISIN: USP2253TJS98
Hetkehind %: 105,14
Nominaalne väärtus: 1000 dollarit
Kupongimäär: 5,13%
Järgmine kupongimakse: 24.08.2022
Madalaim võimalik tootlus: 3,91%
Kupongi tüüp: enne 08.09.2026 - 5,125%, peale 08.09.2026 - 5 aasta UST tootlus + 4,534%
Tasumata laen: 1 miljard dollarit
Sektor: ehitus- ja inseneriseadmed


Maailma suuruselt kolmas tsemenditootja, mis asub Mehhikos. Cemexil on hetkel 66 tsemendivabrikut, 400 karjääri, 260 jaotusrajatist ja 80 meresadamat neljal kontinendil. Ettevõtte tehased asuvad 20 riigis. CEMEXi müük ületab 23,2 miljardit dollarit ja ettevõte annab tööd üle 50 000 inimesele 50 riigis üle maailma.

Võlatase:

● Raha ja raha ekvivalendid: 1,528 miljardit dollarit

● Võla ja omakapitali suhe: 91,25%

● Netovõlg / EBITDA viimase 12 kuu jooksul: 2,52x

● Viimase 12 kuu EBIT intressi kate: 0.71x

● Vaba rahavoog, viimased 12 kuud: -1,505 miljardit dollarit


Osta CEMEX võlakirju >>


Kuidas osta võlakirju?

Kui sull pole veel investeerimiskontot, ava see kohe - saad seda veebis 10 minutiga. Selleks piisab lühikese küsimustiku täitmisest ja isikutuvastamisest.

Pärast konto avamist võid võlakirju osta igal endale sobival viisil:

1. Läbi Freedom24 veebipõhise kauplemisplatvormi. Otsige ISIN-I abil võlakirju jaotisest “Veebiterminal”. Val otsingutulemustest soovitud ettevõte. Ava kauplemisaknas väärtpaberite sektsioon (paremal), vali soovitav kogus võlakirju ja klõpsa nuppu "Esita ostutellimus".

2. Läbi Freedom24 rakenduse iPhone `ile ja Androidile. Klõpsa aknas "Hinnad" paremas ülanurgas otsinguikooni. Sisesta ilmuvasse otsinguaknasse ettevõtte ISIN ja vali tulemuste loendist soovitud ettevõte. Klõpsa seda ja vali avatud kaardil vahekaart "Telli". Määra soovitav võlakirjade arv ja klõpsa nuppu "Esita ostutellimus".

*Soovi korral on saadaval lisainfo. Väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse investeerimine hõlmab alati kapitalikaotuse ohtu. Klient peaks seda teadvustama, sealhulgas tutvuma riskide avalikustamise teatisega. Arvamused ja hinnangud on meie nägemus selle kuupäeva seisuga ning neid võidakse ette teatamata muuta. Vahendustasud või muud tasud võivad vähendada finantstulu. Varasem tootlus ei näita tulevasi tulemusi. See materjal ei ole mõeldud mis tahes finantsinstrumendi ostmise või müümise pakkumisena. Siinsed arvamused ja soovitused ei võta arvesse kliendi individuaalseid olusid, eesmärke ega vajadusi ega kujuta endast investeerimise nõustamisteenust. Selle ülevaate saaja peab siin nimetatud väärtpaberite või finantsinstrumentide osas iseseisvalt otsustama. Teavet on saadud allikatest, mida Freedom Finance Europe Ltd või tema sidusettevõtted ja/või tütarettevõtted (kõik koos Freedom Finance) peavad usaldusväärseteks. Freedom Finance ei taga selle info täielikkust ega täpsust, välja arvatud Freedom Finance`i ja või tema sidusettevõtete avalikustamise teavitus ja analüütikute seotus emitendiga, mis on analüüsi objektiks. Kõik hinnad on indikatiivsed väärtpaberite turu sulgemise hinnaga, kui ei ole sätestatud teisiti.