Keele valimine

et
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

Eesti keel
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Kuidas eelistate oma kontot täiendada?

* Me ei võta vahendustasu konto täiendamise eest

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 11.02.2022

Warrior Met Coal aktsiad: 39,1% tõusupotentsiaal ametiühingu kokkuleppe kuulduste taustal

Ticker: HCC.US
Sisenemise hind: 28,75 dollarit
Hinnasiht: 40 dollarit
Tõusupotentsiaall: 39.1%
Ajahorisont: 2-3 kuud
Risk: kõrge
Positsiooni suurus: 2%

Ettevõte

Warrior Met Coal on Alabamas asuv metallurgilise söe tootja, mis haldab kahte kaevandust (kaevandus 4 ja kaevandus 7) ning millel on potentsiaali välja arendada kolmas (Blue Creek). Ettevõte toodab kahte tüüpi koksisütt – High Vol-A ja Mid-Vol.

Mis on idee?

Kasutada ära kuulujutud ettevõtte ja UMWA ametiühinguga seotud konflikti lahendamisest järgmise 2–3 kuu jooksul.

Warrior Met 2021–2022 streik on USA-s Alabamas asuvate töötajate jätkuv streik. See algas 1. aprillil 2021. aastal kui United Mine Workers of America (UMWA) alustas streiki Warrior Met Coal Inc vastu, mis loodi pärast Walter Energy pankrotti ja mis tegeleb osariigis söekaevandustega.

Streik on tingitud sellest, et ametiühing ja ettevõte ei ole suutnud kokku leppida Warrior Met`is töötava ligikaudu 1100 ametiühinguliikme töölepingus.

On selge, et ametiühingud on viimastel aastakümnetel muutunud palju nõrgemaks ja me näeme nüüd seda suundumust arenemas.

Mõju HCC-le on vähem ilmne. On oht, et ilma piisava hulga töötajateta ei suuda nad täita oma tarnelepingutes sätestatud tootmisnõudeid, mis võib kahjustada üldist müügi- ja turundustegevust. Kui aga Warrior Met loodi pärast Walter Energy pankrotti, lubas UMWA muudetud kollektiivleping "teatud arvu palgalisi töötajaid", mis omakorda võimaldas ettevõttel palgata streigi ajal täiendavaid palgalisi töötajaid, et säilitada piisav tootmistase.

Warrior peaks streigi kindlasti "võitma", sest üsna paljud ametiühingusse kuuluvad töötajad naasevad nüüd tööle – millest juhtkond töötasu kõnede ajal rääkis.


Osta Warrior Met Coal aktsiaid >>

Miks meile meeldib HCC?

Esiteks: Kuuldused konfliktide lahendamisest

Levivad kuuldused, et Warrior Met ja UMWA jätkavad kõnelusi "veebruaris või märtsis".

Järeldus on see, et suhted hakkavad ilmselt soojenema ja streigi lahenemise tõenäosus liigub positiivses suunas.

Teiseks: Eridividendid

1/ Dividenditootlus – sellel ettevõttel on eridividendide väljakuulutamise traditsioon ja me eeldame, et 2022. aasta pole erand.

2/ Ettevõtte rahavoog on konkurentidest odavam:

Ettevõte suudab aastas toota ja müüa 7 miljonit tonni kivisütt hinnaga 90 dollarit/tonn, kuid pikaajalise streigi tõttu pole HCC saavutanud täit tootmisvõimsust. 2021. aastaks ootab juhtkond tarneid vahemikus 5,5-6,6 miljonit tonni kivisütt. Sel põhjusel on tulud ja seega ka kõik muud eelmise aasta näitajad konkurentidega võrreldes kehvemad. 2021. aasta tulud peaksid olema samad, mis 2020. aastal.

novembril 2021. aastal emiteeris ettevõte 350 miljoni dollari väärtuses võlakirju, tõstes sellega oma võlataseme 700 miljoni dollarini.

  1. Konflikti tõttu ametiühinguga hoiavad paljud suured investorid aktsiatest eemale, hoolimata alusvara, koksisöe, hinna tõusust.
  2. Enne streiki oli 200 dollari suuruse kivisöehinna juures aktsiahind üle 30 dollari.
  3. Nüüd püsib kivisöe hind pidevalt üle 400 dollari ja aktsia on alla 30 dollari – meie arvates on streik peamine pidurdav tegur.

Tõeliseks tõukejõuks on tänased koksisöe hinnad.

Austraalia koksisöe futuurid 2022. aasta esimeseks kvartaliks on nüüd kindlalt üle 400 dollari tonni kohta.

Koksisöe hetkehinnad on kaks korda kõrgemad kui varasematel kõrgete aktsiahindade perioodidel. Streigi lahendamine toob eeldatavasti kaasa uued HCC aktsiahinna rekordkõrgused. Uudis on positiivne katalüsaator, mis on tingitud suurematest mahueeldustest, madalamatest kuludest tonni kohta (suurematest mahtudest) ning oluliselt kõrgemast puhaskasumist ja vabast rahavoost, mis tuleneb koksisöetootjate poolt praegusel hetkel nauditavast ülekasumist.

Otsus tõstab koheselt aktsiahinda ja kõrvaldab olulise riski, mis ei lase mõnel suurinvestorteil Warrior Met`i aktsiaid osta. Me ei tea 100%, kas otsus ka tegelikult tehakse, kuid meie hinnangul õigustab riski/kasu suhe selles aktsias 3-kuulist positsiooni. Isegi ilma streigiotsuse vormis katalüsaatorita paranevad HCC põhinäitajad jätkuvalt, kuna koksisöe hetkehinnad tõusevad jätkuvalt.

Hinnasoovitused investeerimismajadelt:

B. Riley - 36.00 dollarit

BMO Capital Markets - 30.00 dollarit

Riskid

Kui juhtkond ametiühinguga kokkuleppele ei jõua, ei pruugi ettevõte kunagi saavutada maksimaalset tootlikkust, mis mõjutaks negatiivselt ettevõtte väärtust.

Kuidas seda ideed kasutada?

  1. Osta Warrior Met Coal aktsiaid hinnaga 28,75 dollarit.
  2. Allokeeri ostmiseks mitte rohkem kui 2% oma portfellist. Tasakaalustatud portfelli loomiseks võid kasutada meie analüütikute soovitusi.
  3. Müü kui hind jõuab tasemeni 40 dollarit.

Kuidas osta Warrior Met Coal?

Kui sul pole veel investeerimiskontot, ava see kohe: seda saab teha veebis, vaid 10 minutiga. Kõik, mida pead tegema, on täitma lühikese vormi ja kinnitama oma konto.

Pärast konto avamist saad aktsiaid osta ühel järgmistest viisidest:

Freedom24 veebiplatvorm: sisesta Veebiterminal otsingukasti HCC.US (Warrior Met Coal ticker NASDAQ-is) ja vali tulemustest Warrior Met Coal Ava paremal kauplemisaknas turvaline sessioon, vali ostetavate aktsiate arv ja klõpsa nuppu Osta.

Freedom24 iPhone`i või Androidi rakendus: mine hinnaekraanile ja koputa paremas ülanurgas olevat otsinguikoon. Sisesta kuvatavasse otsingudialoogi HCC.US (Warrior Met Coal nimetus NASDAQ-is) ja valige otsingutulemustes Warrior Met Coal Seejärel näed aktsiat turu jälgmisnimekirjas; toksa seda ja mine kuvatavas dialoogis vahekaardile Tellimus. Määra ostetavate aktsiate arv ja klõpsa nuppu Osta.


Osta Warrior Met Coal aktsiaid >>


*Soovi korral on saadaval lisainfo. Väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse investeerimine hõlmab alati kapitalikaotuse ohtu. Klient peaks seda teadvustama, sealhulgas tutvuma riskide avalikustamise teatisega. Arvamused ja hinnangud on meie nägemus selle kuupäeva seisuga ning neid võidakse ette teatamata muuta. Vahendustasud või muud tasud võivad vähendada finantstulu. Varasem tootlus ei näita tulevasi tulemusi. See materjal ei ole mõeldud mis tahes finantsinstrumendi ostmise või müümise pakkumisena. Siinsed arvamused ja soovitused ei võta arvesse kliendi individuaalseid olusid, eesmärke ega vajadusi ega kujuta endast investeerimise nõustamisteenust. Selle ülevaate saaja peab siin nimetatud väärtpaberite või finantsinstrumentide osas iseseisvalt otsustama. Teavet on saadud allikatest, mida Freedom Finance Europe Ltd või tema sidusettevõtted ja/või tütarettevõtted (kõik koos Freedom Finance) peavad usaldusväärseteks. Freedom Finance ei taga selle info täielikkust ega täpsust, välja arvatud Freedom Finance`i ja või tema sidusettevõtete avalikustamise teavitus ja analüütikute seotus emitendiga, mis on analüüsi objektiks. Kõik hinnad on indikatiivsed väärtpaberite turu sulgemise hinnaga, kui ei ole sätestatud teisiti.

  • Teabeallikad

    http://investors.warriormetcoal.com/

    https://www.wbrc.com/video/2021/06/08/warrior-met-coal-strike-tension/

    https://www.bloomberg.com/

    http://investors.warriormetcoal.com/news-releases/2021/11-19-2021-214610423

    https://www.barchart.com/futures/quotes/U7*0/futures-prices

  • Soovituste hindamise metoodika vastavalt turu-uuringute kasutustingimustele