Keele valimine

et
  • cs

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • it

  • kk

  • lt

  • nl

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • uk

Eesti keel
  • Čeština

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Italiano

  • Казақша

  • Lietuvių

  • Nederlands

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Українська

Kuidas eelistate oma kontot täiendada?

* Me ei võta vahendustasu konto täiendamise eest

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 18.03.2022

ARIS: üle 39% kasvu seoses energiatööstuse üleminekuga ESG-le

Ticker: ARIS.US
Hetke hind: 17,9 dollarit
Hinnasiht: 25 dollarit
Tõusupotentsiaal: 39.66%
Potentsiaalne dividenditootlus: 2.15%
Ajahorisont: 12 kuud
Risk: kõrge
Positsiooni suurus: 2%

Ettevõte

Aris Water Solutions Inc. on üks veekogumis- ja -puhastuslahenduste arendamise ja kasutamise liidreid. Ettevõte osutab teenuseid Permi basseini suurimatele naftaoperaatoritele. Klientide hulka kuuluvad ConocoPhillips, Occidental Petroleum Corporation, ExxonMobil Corporation, Marathon Oil Corporation, Chevron Corporation ja Mewbourne Oil Company.

Mis on idee?

Teenida raha Aris Water Solutions aktsiatega, mille hind võib USA nafta- ja gaasisektori taastumise taustal tõusta. Täiendav päästik võib olla keskkonnaorganisatsioonide suurem kontroll ettevõtete üle, eesmärgiga vähendada saastet ja CO2 heitkoguseid.


Osta Aris Water Solutions Inc. aktsiaid >>

Miks meile meeldib Aris Water Solutions?

Nõutud lahenduste kättesaadavus naftafirmadele

Üks olulisi väljakutseid, millega naftafirmad silmitsi seisavad, on vähendada magevee kasutamist naftatootmises või vähemalt minimeerida selle kasutamist tööstuslikel eesmärkidel. Nafta tootmises kasutatavat vett kasutatakse reservuaaride rõhu hoidmiseks tasemel, mis võimaldab saavutada kõrge tootmise määra. See tehnoloogia võimaldab suurendada taaskasutamist, mõnel juhul kuni 70%.

Mõnel juhul kasutatakse üleujutamiseks arendatavate põldude läheduses asuvatest magevee pinnaallikatest (jõed ja veehoidlad) pärit vett, mis on lihtsaim lahendus. Alternatiivideks on naftaga ekstraheeritud vee kasutamine (toodetud vesi/geoloogiline vee formatsioon), kuid see on aeganõudvam ja kulukam.

Väärib märkimist, et Permi basseinis, mis asub Texase lääneosas ja New Mexico kaguosas, saab kasutada ainult teist võimalust. Kuid selles piirkonnas on suurem osa maardlaid põlevkivist, mistõttu eralduv vesi on äärmiselt söövitav.

Aris Water Solutions aitab piirkonna suurematel naftaettevõtetel oma veeprobleemi lahendada. Ettevõte kasutab vee kogumise ja edasise töötlemise maksimeerimiseks tipptehnoloogiat. Tänu sellele varustab Aris Water naftatootjaid protsessiveega, mida kasutatakse reservuaari lisamiseks, et säilitada vajalik rõhk. Samas tasub teada, et puhastatud vesi ei tekita keskkonnale ökoloogilist kahju.

Seega tänu Aris Water Solutions`ile naftatootjad:

  • hangivad vett, et säilitada õige reservuaari rõhk ja parandada tootmise efektiivsust;
  • lahendavad keskkonna, sotsiaalseid, valitsusvaldkonna (ESG) probleeme ja vähendavad negatiivset mõju keskkonnale;
  • vähendavad söövitavast toodetud vee korrosiooni mõju nafta kohaletoimetamise süsteemile.

Need koos loovad naftaettevõtetele märkimisväärse majandusliku kasu, isegi kui kulusid arvesse võtta.

Nõudlus nende teenuste järele kasvab: Aris Water Solutions sõlmis ainuüksi 2021. aasta neljandas kvartalis kolm uut lepingut, mis hõlmavad 34 000 aakrit (2021. aastal kaeti lepingutega üle 68 000 aakri). Eeldatakse, et see trend sel aastal suureneb. Sõjalise konflikti tekkimine Venemaa ja Ukraina vahel on vallandanud naftahinna tõusu ja USA embargo Venemaa naftaressurssidele. See suurendab veelgi põlevkiviõli tootmise majanduslikku kasu, mis muutub kasumlikuks hinnaga üle 50-60 dollari barreli eest. Baker Hugheshinnangul on aktiivsete puurimisseadmete arv USA-s aasta algusest alates tõusnud 480-lt 527-le (peaaegu 10%). Ehk nõudlus Aris Water Solutions teenuste järele võib oluliselt kasvada, millel on äärmiselt positiivne mõju nii ettevõtte tuludele kui ka kapitalisatsioonile.

Kõrged sisenemise barjäärid

Aris Water Solutions eeliseks on taaskasutustehnoloogia ja ulatuslik torujuhtmete infrastruktuur. Ettevõte arendab aktiivselt lahendusi toodetud vee kogumiseks ja töötlemiseks (veehaldus). Tänu sellele on alates 2017. aastast tõusnud edasiseks otstarbeks ohutult kasutatava vee osakaal 5%-lt 63%-le, mis on väga konkurentsivõimeline tase. Samas on Aris Water Solutions eesmärk jõuda 2030. aastaks 98%-ni.

Lisaks on ettevõte suutnud ehitada rajatiste võrgustiku, millest mõned on mõeldud toodetud vee kogumiseks, mõned on mõeldud selle puhastamiseks ja 680-miilise torujuhtme, mis katab 583 000 aakrit. Infrastruktuuri praegune tootmisvõimsus on 1,2 tuhat kbpd toodetud vett ja 800 kbpd puhastatud vett. Samal ajal suurendab ettevõte igal aastal aktiivselt oma tootmisvõimsust.

Mõlemad tegurid annavad ettevõttele Permi basseini piirkonnas olulise konkurentsieelise.

Ettevõtte finantsseisund

Viimase aasta jooksul kasvas ettevõtte käive enam kui 34%, 229,3 miljoni dollarini. Kohandatud EBITDA jõudis 2021. aastal 121 miljoni dollarini. Juhtkonna 2022. aasta prognoosi kohaselt eeldatakse, et kohandatud EBITDA kasvab 30% 150-160 miljoni dollarini. Aris Water Solutions`i puhaskahjum oli 2021. aastal 7 miljonit dollarit, samal ajal kui aasta varem teenis ettevõte 7000 dollarit kasumit. Selle kahjumi põhjustas ühe selle infrastruktuurirajatise enam kui 28 miljoni dollari suurune mahakandmine 2021. aasta kolmandas kvartalis. Seega on korrigeeritud aastane puhaskasum (ilma mahakandmiseta) 21,5 miljonit dollarit.

Ettevõttel ei ole likviidsuse muresid, likviidsus on 36,4 miljonit dollarit. Aris genereerib stabiilset rahavoogu, mida ta aktiivselt kogub, 2021. aasta vaba rahavoog oli 58,8 miljonit dollarit.

Ettevõttel on suur finantsvõimendus 391,6 miljonit dollarit ja netovõlg/EBITDA on 4,16x. Praegune võlg on madala riskiga, põhiosa tagasimaksed algavad 2026. aastal, samas kui juhtkond eeldab, et EBITDA kasvab lähiaastatel oluliselt.

Samuti väärib märkimist, et Aris Water Solutions sõlmib pikaajalisi inflatsiooniindeksiga lepinguid, muutes tulevased tulud praeguses majanduskliimas prognoositavamaks ja suhteliselt turvalisemaks.

Alates 2022. aastast on ettevõte hakanud maksma dividende 0,09 dollarit aktsia kohta, mis praegu tähendab 2,15% dividenditootlust.

Allpool on ettevõtte turukordajad:

  • Ettevõtte väärtus/müük (TTM) - 7.3x
  • Ettevõtte väärtus/müük (FWD) - 5.48x
  • Ettevõtte väärtus/EBITDA (TTM) - 15.3x
  • Ettevõtte väärtus/EBITDA (FWD) - 10.2x
  • Kohandatud hinna/tulu suhe (TTM) - 42x
  • Hinna/tulu suhe (FWD) - 15.43x

Allikas: Thomson Reuters Eikon

Riskid

Ettevõte tuli börsile 2021. aasta oktoobris. Insaider aktsiate lukustusperiood lõpeb 20. aprillil 2022. aastal. Soovi korral on neil võimalik oma müügiga tekitada aktsiaturul negatiivneja domineeriv reaktsioon.

Teisest küljest ostsid insaiderid üksmeelselt oma aktsiad veidi alla 1,3 miljoni dollari eest paar päeva pärast 26. oktoobril 2021. aastal toimunud IPO-t, mis näitab nende kindlat pühendumust ettevõtte ambitsioonikatele plaanidele.

Kuidas ideed kasutada?

  1. Osta Aris Water Solutions Inc. aktsiaid hinnaga 17,9 dollarit.
  2. Allokeeri ostmiseks mitte rohkem kui 2% oma portfellist. Tasakaalustatud portfelli koostamiseks võid kasutada meie analüütikute soovitusi.
  3. Müü kui hind jõuab tasemele 25 dollarit.

Kuidas osta Aris Water Solutions Inc.?

Kui sul pole veel investeerimiskontot, ava see kohe: seda saab teha veebis, vaid 10 minutiga. Kõik, mida pead tegema, on täitma lühikese vormi ja kinnitama oma konto.

Pärast konto avamist saad aktsiaid osta ühel järgmistest viisidest:

Freedom24 veebiplatvorm: sisesta Veebiterminal otsingukasti ARIS.US (Aris Water Solutions Inc. ticker NYSE-is) ja vali tulemustest Aris Water Solutions Inc. Ava paremal kauplemisaknas turvaline sessioon, vali ostetavate aktsiate arv ja klõpsa nuppu Osta.

Freedom24 iPhone`i või Androidi rakendus: mine hinnaekraanile ja koputa paremas ülanurgas olevat otsinguikoon. Sisesta kuvatavasse otsingudialoogi ARIS.US (Aris Water Solutions Inc. nimetus NYSE-is) ja valige otsingutulemustes Aris Water Solutions Inc. Seejärel näed aktsiat turu jälgmisnimekirjas; toksa seda ja mine kuvatavas dialoogis vahekaardile Tellimus. Määra ostetavate aktsiate arv ja klõpsa nuppu Osta.


Osta Aris Water Solutions Inc. aktsiaid >>


*Soovi korral on saadaval lisainfo. Väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse investeerimine hõlmab alati kapitalikaotuse ohtu. Klient peaks seda teadvustama, sealhulgas tutvuma riskide avalikustamise teatisega. Arvamused ja hinnangud on meie nägemus selle kuupäeva seisuga ning neid võidakse ette teatamata muuta. Vahendustasud või muud tasud võivad vähendada finantstulu. Varasem tootlus ei näita tulevasi tulemusi. See materjal ei ole mõeldud mis tahes finantsinstrumendi ostmise või müümise pakkumisena. Siinsed arvamused ja soovitused ei võta arvesse kliendi individuaalseid olusid, eesmärke ega vajadusi ega kujuta endast investeerimise nõustamisteenust. Selle ülevaate saaja peab siin nimetatud väärtpaberite või finantsinstrumentide osas iseseisvalt otsustama. Teavet on saadud allikatest, mida Freedom Finance Europe Ltd või tema sidusettevõtted ja/või tütarettevõtted (kõik koos Freedom Finance) peavad usaldusväärseteks. Freedom Finance ei taga selle info täielikkust ega täpsust, välja arvatud Freedom Finance`i ja või tema sidusettevõtete avalikustamise teavitus ja analüütikute seotus emitendiga, mis on analüüsi objektiks. Kõik hinnad on indikatiivsed väärtpaberite turu sulgemise hinnaga, kui ei ole sätestatud teisiti.



  • Teabeallikad

    https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-19/how-rebounding-oil-is-making-u-s-shale-more-viable-quicktake

    https://www.bakerhughes.com/

    http://openinsider.com/screener?s=ARIS&o=&pl=&ph=&ll=&lh=&fd=730&fdr=&td=0&tdr=&fdlyl=&fdlyh=&daysago=&xp=1&xs=1&vl=&vh=&ocl=&och=&sic1=-1&sicl=100&sich=9999&grp=0&nfl=&nfh=&nil=&nih=&nol=&noh=&v2l=&v2h=&oc2l=&oc2h=&sortcol=0&cnt=100&page=1

  • Soovituste hindamise metoodika vastavalt turu-uuringute kasutustingimustele